通知公告:
2025-07-18
為強(qiáng)化公司資金統(tǒng)籌能力，提高資金使用效益，盤(pán)活存量資金，2025年以來(lái)，博深股份公司多措并舉，持續(xù)推進(jìn)資金管理優(yōu)化工作。
開(kāi)展資金集中管理。召開(kāi)資金管理專題會(huì)，按“看得見(jiàn)、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”的原則，向各事業(yè)部、子公司宣貫資金集中管理要求、政策；同時(shí)與銀行積極對(duì)接做好技術(shù)準(zhǔn)備和人員培訓(xùn)。6月底，完成對(duì)子公司上劃資金1200萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資金集中管理工作的突破。
強(qiáng)化對(duì)境外資金管控。積極落實(shí)巡視整改要求，境外子公司上半年通過(guò)利潤(rùn)分配方式共轉(zhuǎn)回境內(nèi)近1300萬(wàn)美元資金；上半年博深股份下發(fā)了《子公司利潤(rùn)分配管理辦法》，對(duì)后續(xù)境外資金轉(zhuǎn)回實(shí)現(xiàn)制度化、常態(tài)化管控，降低境外資金存放風(fēng)險(xiǎn)；探索對(duì)境外子公司資金可視化管理路徑，初步設(shè)計(jì)為通過(guò)境內(nèi)CBS系統(tǒng)連接境外銀行賬戶實(shí)現(xiàn)。
積極對(duì)存量資金挖潛增效。上半年，通過(guò)對(duì)存量資金購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款、通知存款，外幣大額詢價(jià)結(jié)匯等操作，實(shí)現(xiàn)收益近100萬(wàn)元，較定期存款和外幣普通結(jié)匯，上半年挖潛增效45萬(wàn)元。
下一步，博深股份將立足實(shí)際，繼續(xù)對(duì)資金管理上實(shí)招，出真招，并探索內(nèi)部司庫(kù)體系建設(shè)模式，為公司的高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 魯ICP備14018781號(hào)-1
